Breakout-strategin är bland de äldsta inslagen i boken om teknisk analys av valuta. Den är gammal, men mycket robust, och med träning och god riskhantering kan den generera konsekvent avkastning på lång sikt. Du har sett det förut, EUR/USD rör sig inåt i sidled, för att sedan bryta i endera riktningen och växla till trendläge. Breakouts inträffar när priset avgörande rör sig bortom etablerade stöd- och motståndszoner. I guiden nedan kommer vi att försöka skära igenom brus och nonsens som cirkulerar på internet och ge tydliga guider och tips för handlare för att avslöja alla hemligheter för konsekventa breakout-vinster.
Så, vad är ett utbrott i Forex?
Kärnan är en breakout trading strategi är när priset rör sig bortom en tidigare etablerad stöd- eller motståndszon. Dessa nivåer är områden på prisdiagrammet där priset har studsat flera gånger, vilket innebär att det är svårt för priset att röra sig bortom dessa nivåer, och när det gör det kallar vi det ett utbrott. Utbrottet signalerar vanligtvis att ena sidan har vunnit striden och pressat priset bortom den andra sidans kontroll. De signalerar också nya, kraftfulla trender och används ofta av trendföljande handlare.
Alla utbrott är dock inte likadana, och oftast misslyckas de. Vi kallar detta fenomen för fakeouts. Fakeouts förekommer oftare än utbrott, vilket gör det viktigt att känna till tecknen på äkta utbrott.
Tre tecken på ett äkta utbrott
Eftersom inte alla utbrott är skapade lika, finns det tre huvudsakliga synder för att säkerställa att ditt utbrott har högsta chans att lyckas. Här är tre huvudfaktorer:
- Volym – Ett genuint utbrott åtföljs vanligtvis av en betydande volymökning, vilket fungerar som bränsle för impulsen.
- Volatilitet – Utbrott inträffar ofta under mycket volatila marknader, vilket gör det svårt att skilja mellan enbart prissteg och ett utbrott, vilket innebär att du behöver ett trendbekräftelseverktyg som ATR eller RSI.
- Session – Utbrott som inträffar under London och New York sessioner överlappar varandra har störst chans att lyckas eftersom dessa timmar ger den djupaste likviditeten, och stora institutioner handlas under dessa tider.
Att ta hänsyn till alla dessa faktorer ger en bra utgångspunkt för att filtrera bort de flesta förfalskningar och endast fokusera på genuina upplägg med hög framgångsgrad.
Ett enkelt breakout-system förklarat
Att se priset bryta en nivå är en sak, och att handla på den är en helt annan sak. Att ha en strukturerad plan med en lista över regler och krav för en handel är avgörande. Ett gediget breakout-system hjälper handlare att öppna handelspositioner, hantera öppna affärer, sätta lämpliga riskgränser med hjälp av en välplacerad stop-loss och stänga affärer när de går med vinst.
Den enda viktiga varningen här är att breakout-system har en lägre vinstfrekvens på cirka 36–40 %, vilket innebär att de flesta affärerna kommer att vara förlustaffärer, vilket kan bli mycket svårt ur psykologi. Men om man håller sig till sitt system kommer lönsamma affärer att överträffa förlustaffärer i förhållande till risk/belöning.
Här är grundläggande regler för en standard breakout-uppsättning, oavsett marknad och tidsram:
- Inträdesutlösare – Det mest tillförlitliga inträdeskriteriet är att vänta på att priset ska gå tillbaka och bara gå in när det testar zonen igen och fortsätter i riktning mot ett utbrott. På så sätt undviker du fakeouts och säkerställer att du följer setups med högsta potential.
- Stop-loss-placering – stoppförluster placeras vanligtvis nära de senaste prissvängningarna, ovanför den senaste högsta nivån för säljaffärer och under den senaste lägsta nivån för köpordrar.
- Vinstmål – Att sätta en logisk vinsttagning på 2–3 gånger stoppförlusten är en bra idé för att undvika girighet.
- Trailing stops – Om du vill kan du följa priset när det gör svängningar med hjälp av en trailing stop och se till att du alltid låser in vinster för att undvika förluster när priset bestämmer sig för att gå tillbaka.
Bortsett från dessa tre huvudkriterier bör handlare använda bekräftelse och ha tålamod för att handla med de bästa inställningarna.
Vanliga typer av breakout-inställningar
Det finns många olika typer av utbrott, men de mest populära, förutom utbrott i stöd- och motståndszoner, är trendlinjeutbrott, diagrammönsterutbrott och volatilitets- eller nyhetsutbrott. Trendlinjeutbrott inträffar när priset bryter den väletablerade trendlinjen. Detta kan signalera stora vändpunkter och bör hanteras försiktigt, eftersom priset kan bryta trendlinjen bara för att senare återgå till huvudriktningen. Diagrammönsterutbrott inträffar när priset bryter mönster som trianglar, flaggor, rektanglar och så vidare. Ett nyhetsutbrott inträffar när större pressmeddelanden tvingar priserna att svänga i en riktning, vilket våldsamt bryter alla tidigare nivåer. Data som NFP och KPI kan skapa obalans på marknaden och även orsaka utbrott.
