De breakoutstrategie is een van de oudste onderwerpen in de forex technische analyse. Het is oud, maar zeer robuust, en met training en goed risicomanagement kan het op de lange termijn consistente rendementen opleveren. U hebt het vast al eerder gezien: de EUR/USD beweegt zijwaarts, breekt vervolgens in beide richtingen en schakelt over naar een trend. Breakouts ontstaan wanneer de koers duidelijk boven de gevestigde steun- en weerstandszones uitkomt. In de onderstaande gids proberen we de ruis en onzin die op internet circuleert te doorbreken en bieden we duidelijke handleidingen en tips voor traders om alle geheimen voor consistente winsten bij breakouts te ontdekken.
Wat is een breakout in Forex?
In wezen is een breakout-handelsstrategie Is wanneer de prijs een eerder vastgestelde steun- of weerstandszone overschrijdt. Deze niveaus zijn gebieden op de prijsgrafiek waar de prijs meerdere keren stuitert, wat betekent dat het moeilijk is voor de prijs om deze niveaus te overschrijden. Wanneer dit gebeurt, noemen we dit een uitbraak. Een uitbraak geeft meestal aan dat één partij de strijd heeft gewonnen en de prijs buiten de controle van de andere partij heeft gebracht. Ze signaleren ook nieuwe, krachtige trends en worden vaak gebruikt door trendvolgende traders.
Niet alle uitbraken zijn echter gelijk en vaker wel dan niet mislukken ze. We noemen dit fenomeen fakeouts. Fakeouts komen vaker voor dan uitbraken, waardoor het cruciaal is om de tekenen van echte uitbraken te herkennen.
Drie tekenen van een echte uitbraak
Omdat niet alle uitbraken hetzelfde zijn, zijn er drie belangrijke factoren die ervoor zorgen dat je uitbraak de grootste kans op succes heeft. Dit zijn drie belangrijke factoren:
- Volume – Een echte uitbraak gaat meestal gepaard met een aanzienlijke volumestijging, die als brandstof voor de impuls fungeert.
- Volatiliteit – Uitbraken komen vaak voor tijdens zeer volatiele markten, waardoor het moeilijk is om onderscheid te maken tussen een prijsstijging en een uitbraak. U hebt dus een hulpmiddel nodig om trends te bevestigen, zoals ATR of RSI.
- Sessie – Uitbraken die plaatsvinden tijdens de Londense en New Yorkse sessies overlappen elkaar hebben de grootste kans op succes omdat er op deze tijdstippen de meeste liquiditeit is en grote instellingen op deze tijdstippen handelen.
Als u met al deze factoren rekening houdt, beschikt u over een goed startpunt om de meeste nep-opstellingen eruit te filteren en alleen te focussen op echte opstellingen met een hoog slagingspercentage.
Een eenvoudig breakout-systeem uitgelegd
Het zien van een prijsdaling is één ding, maar erop handelen is een heel andere zaak. Een gestructureerd plan met een lijst met regels en vereisten voor een transactie is cruciaal. Een solide breakout-systeem helpt handelaren bij het openen van posities, het beheren van openstaande transacties, het instellen van de juiste risicolimieten met behulp van een goed geplaatste stop-loss en het sluiten van transacties wanneer ze winst maken.
De belangrijkste waarschuwing hierbij is dat breakout-systemen een lagere winstpercentage hebben van ongeveer 36-40%. Dit betekent dat de meeste transacties verlieslatende transacties zullen zijn, wat erg lastig kan zijn voor de psychologie. Wanneer u zich echter aan uw systeem houdt, zullen winstgevende transacties beter presteren dan verlieslatende transacties in de verhouding tussen risico en rendement.
Hier volgen de basisregels voor een standaard breakout-opstelling, ongeacht de markt en het tijdsbestek:
- Instapcriterium – Het meest betrouwbare instapcriterium is wachten tot de koers daalt en pas instappen wanneer deze de zone opnieuw test en verdergaat in de richting van een uitbraak. Zo vermijd je fakeouts en zorg je ervoor dat je de setups met het hoogste potentieel volgt.
- Plaatsing van stop-losses – stop-losses worden doorgaans geplaatst in de buurt van de recente prijsschommelingen, boven de recente hoogste koers voor verkooptransacties en onder de recente laagste koers voor kooporders.
- Winstdoelstelling – Het is een goed idee om een logische take profit in te stellen die 2-3 keer de stop loss bedraagt, om hebzucht te voorkomen.
- Trailing stops – Als u dat wilt, kunt u de koersbewegingen volgen met behulp van een trailing stop. Zo kunt u altijd uw winsten vastleggen om te voorkomen dat u verliezen lijdt wanneer de koers besluit terug te gaan.
Naast deze drie hoofdcriteria moeten handelaren bevestiging gebruiken en geduld hebben om de beste opstellingen te verhandelen.
Veelvoorkomende breakout-configuratietypen
Er zijn veel verschillende soorten uitbraken, maar de meest populaire, afgezien van uitbraken in steun- en weerstandszones, zijn trendlijnuitbraken, uitbraken in grafiekpatronen en volatiliteits- of nieuwsuitbraken. Trendlijnuitbraken treden op wanneer de koers de gevestigde trendlijn doorbreekt. Dit kan belangrijke keerpunten signaleren en moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd, aangezien de koers de trendlijn kan doorbreken om later weer terug te keren naar de hoofdrichting. Uitbraken in grafiekpatronen treden op wanneer de koers patronen zoals driehoeken, vlaggen, rechthoeken, enzovoort doorbreekt. Een nieuwsuitbraak vindt plaats wanneer belangrijke persberichten de koersen dwingen om in één richting te slingeren, waardoor alle voorgaande niveaus met geweld worden doorbroken. Gegevens zoals NFP en de CPI kan de markt uit balans brengen en ook uitbraken veroorzaken.
