Izlaušanās stratēģija ir viena no vecākajām Forex tehniskās analīzes grāmatām. Tā ir sena, bet ļoti stabila, un ar apmācību un labu riska pārvaldību tā ilgtermiņā var radīt pastāvīgu peļņu. Jūs to esat redzējuši iepriekš – EUR/USD virzās uz sāniem, pēc tam izlaužas jebkurā virzienā un pāriet uz tendences režīmu. Izlaušanās notiek, kad cena izšķiroši pārsniedz noteiktās atbalsta un pretestības zonas. Zemāk esošajā ceļvedī mēs centīsimies pārvarēt internetā cirkulējošo troksni un muļķības un sniegt skaidrus norādījumus un tirgotāju padomus, lai atklātu visus noslēpumus pastāvīgai izlaušanās peļņai.
Tātad, kas ir izrāviens Forex tirgū?
Tās pamatā ir a izlaušanās tirdzniecības stratēģija ir tad, kad cena pārsniedz iepriekš noteikto atbalsta vai pretestības zonu. Šie līmeņi ir cenu diagrammas zonas, kurās cena ir vairākas reizes atlēkusi, kas nozīmē, ka cenai ir grūti pārsniegt šos līmeņus, un, kad tas notiek, mēs to saucam par izrāvienu. Izrāviens parasti signalizē, ka viena puse ir uzvarējusi cīņā un izvirzījusi cenu ārpus otras puses kontroles. Tas arī signalizē par jaunām, spēcīgām tendencēm, un to bieži izmanto tirgotāji, kas seko tendencēm.
Tomēr ne visi izsitumi ir vienādi, un biežāk tie neizdodas. Mēs šo parādību saucam par viltus izsitumiem. Viltus izsitumi notiek biežāk nekā tikai izsitumi, tāpēc ir ļoti svarīgi zināt īstu izsitumu pazīmes.
Trīs īstas izlaušanās pazīmes
Tā kā ne visi izsitumi ir vienādi, ir trīs galvenie grēki, lai nodrošinātu visaugstākās izredzes uz panākumiem. Šeit ir trīs galvenie faktori:
- Apjoms – īstu izlaušanos parasti pavada ievērojams apjoma pieaugums, kas darbojas kā impulsa degviela.
- Volatilitāte — izlaušanās bieži notiek ļoti svārstīgos tirgos, kas apgrūtina atšķirību starp vienkāršu cenu kāpumu un izlaušanos, tāpēc jums ir nepieciešams tendences apstiprināšanas rīks, piemēram, ATR vai RSI.
- Sesija – izlaušanās, kas notiek Londonas un Ņujorkas laikā sesijas pārklājas ir vislielākās izredzes uz panākumiem, jo šajās stundās tiek nodrošināta visdziļākā likviditāte, un lielākās iestādes tirgojas šajos laikos.
Visu šo faktoru ņemšana vērā nodrošinās lielisku sākuma sistēmu, lai filtrētu lielāko daļu viltojumu un koncentrētos tikai uz īstiem iestatījumiem ar augstu veiksmes līmeni.
Vienkārša izlaušanās sistēmas skaidrojums
Redzēt cenu pārrāvumu noteiktā līmenī ir viena lieta, bet tirgoties ar to ir pavisam cita lieta. Strukturēta plāna ar noteikumu un prasību sarakstu darījumam ir ļoti svarīgi. Stabila pārrāvuma sistēma palīdz tirgotājiem atvērt tirdzniecības pozīcijas, pārvaldīt atvērtos darījumus, noteikt atbilstošus riska ierobežojumus, izmantojot labi novietotu stop-loss, un slēgt darījumus, kad tie gūst peļņu.
Viens svarīgs brīdinājums šeit ir tāds, ka izlaušanās sistēmām ir zemāks uzvaru līmenis - aptuveni 36–40%, kas nozīmē, ka lielākā daļa darījumu būs zaudējoši darījumi, kas varētu radīt lielas grūtības psiholoģijai. Tomēr, pieturoties pie savas sistēmas, ienesīgi darījumi pārspēs zaudējošos darījumus riska un ieguvuma attiecībā.
Šeit ir standarta izlaušanās iestatīšanas pamatnoteikumi neatkarīgi no tirgus un laika grafika:
- Ieejas trigeris — visuzticamākais ieejas kritērijs ir gaidīt, kamēr cena atkāpjas, un ienākt tikai tad, kad tā atkārtoti pārbauda zonu un turpina virzīties uz izlaušanos. Tādā veidā jūs izvairāties no viltus izrāvieniem un nodrošināt, ka sekojat iestatījumiem ar visaugstāko potenciālu.
- Stop-loss izvietošana — stop-loss parasti tiek novietoti netālu no nesenajām cenu svārstībām, virs nesenā augstākā līmeņa pārdošanas darījumiem un zem nesenā zemākā līmeņa pirkšanas darījumiem.
- Peļņas mērķis — lai izvairītos no alkatības, ieteicams noteikt loģisku peļņas gūšanas mērķi 2–3 reizes lielāku par zaudējumu stop-loss.
- Slīdošie stop-loss — ja vēlaties, varat sekot līdzi cenai tās svārstībām, izmantojot slīdošo stop-loss, un nodrošināt, ka vienmēr gūstat peļņu, lai izvairītos no zaudējumiem, kad cena nolemj samazināties.
Papildus šiem trim galvenajiem kritērijiem tirgotājiem jāizmanto apstiprinājums un jābūt pacietīgiem, lai tirgotos ar labākajiem iestatījumiem.
Biežāk sastopamie breakout iestatīšanas veidi
Ir daudz dažādu izlaušanās veidu, taču vispopulārākie, izņemot atbalsta un pretestības zonu izlaušanās, ir tendences līnijas izlaušanās, diagrammu modeļu izlaušanās un volatilitātes vai ziņu izlaušanās. Tendences līnijas izlaušanās rodas, kad cena pārrauj labi izveidotu tendences līniju. Tas var liecināt par nozīmīgiem pagrieziena punktiem, un tas jāpieiet uzmanīgi, jo cena var pārraut tendences līniju, lai vēlāk atgrieztos galvenajā virzienā. Diagrammu modeļu izlaušanās rodas, kad cena pārrauj tādus modeļus kā trijstūri, karogi, taisnstūri utt. Ziņu izlaušanās notiek, kad nozīmīgas ziņu izlaides piespiež cenas svārstīties vienā virzienā, vardarbīgi pārraujot visus iepriekšējos līmeņus. Dati, piemēram, NFP un patēriņa cenu indekss var izraisīt tirgus nelīdzsvarotību un izraisīt arī izlaušanos.
