La strategia di breakout è tra le più antiche nel libro dell'analisi tecnica forex. È datata, ma molto solida e, con un po' di pratica e una buona gestione del rischio, può generare rendimenti costanti nel lungo periodo. L'avete già vista prima: l'EUR/USD si muove lateralmente, per poi sfondare in entrambe le direzioni e passare alla modalità trend. I breakout si verificano quando il prezzo si muove decisamente oltre le zone di supporto e resistenza stabilite. Nella guida qui sotto, cercheremo di fare chiarezza tra le voci e le assurdità che circolano su internet e forniremo guide chiare e consigli per i trader per scoprire tutti i segreti per ottenere profitti costanti dai breakout.
Quindi, cos'è un breakout nel Forex?
In sostanza, una strategia di trading basata sul breakout si verifica quando il prezzo supera una zona di supporto o resistenza precedentemente stabilita. Questi livelli sono aree sul grafico dei prezzi in cui il prezzo ha rimbalzato più volte, rendendo difficile per il prezzo superarli ulteriormente. Quando ciò accade, si parla di breakout. Il breakout di solito segnala che una delle due parti ha vinto la battaglia e ha spinto il prezzo oltre il controllo dell'altra. Inoltre, segnala nuove e potenti tendenze ed è spesso utilizzato dai trader che seguono il trend.
Tuttavia, non tutte le eruzioni cutanee sono uguali e, il più delle volte, falliscono. Chiamiamo questo fenomeno "fakeout". Le fakeout sono più frequenti delle eruzioni cutanee, quindi è fondamentale riconoscere i segnali di una vera e propria eruzione cutanea.
Tre segnali di una vera e propria svolta
Poiché non tutti i breakout sono uguali, ci sono tre fattori principali da tenere a mente per garantire che il breakout abbia le massime probabilità di successo. Ecco tre fattori principali:
- Volume: una vera e propria rottura è solitamente accompagnata da un aumento significativo del volume, che funge da carburante per l'impulso.
- Volatilità – Le rotture si verificano spesso durante mercati altamente volatili, il che rende difficile distinguere tra un semplice picco di prezzo e una rottura, il che significa che è necessario uno strumento di conferma del trend come ATR o RSI.
- Sessione – Breakout che si verificano durante Londra e New York le sessioni si sovrappongono hanno le maggiori probabilità di successo perché in questi orari c'è la maggiore liquidità e le principali istituzioni operano in questi orari.
Tenendo conto di tutti questi fattori si otterrà un ottimo quadro di partenza per filtrare la maggior parte dei falsi e concentrarsi solo su configurazioni genuine con alti tassi di successo.
Un semplice sistema di breakout spiegato
Vedere il prezzo rompere un livello è una cosa, fare trading su quel livello è un'altra. Avere un piano strutturato con un elenco di regole e requisiti per un'operazione è fondamentale. Un solido sistema di breakout aiuta i trader ad aprire posizioni, gestire le posizioni aperte, impostare limiti di rischio adeguati utilizzando uno stop-loss ben posizionato e chiudere le operazioni in profitto.
L'unica avvertenza importante è che i sistemi di breakout hanno un tasso di vincita inferiore, intorno al 36-40%, il che significa che la maggior parte delle operazioni saranno perdenti, il che potrebbe diventare molto difficile per la psicologia. Tuttavia, se si rispetta il proprio sistema, le operazioni redditizie supereranno quelle perdenti nel rapporto rischio-rendimento.
Ecco le regole di base per una configurazione di breakout standard, indipendentemente dal mercato e dall'intervallo di tempo:
- Trigger di ingresso – Il criterio di ingresso più affidabile è attendere che il prezzo scenda ed entrare solo quando ritesta la zona e prosegue nella direzione di un breakout. In questo modo, si evitano falsi segnali e si garantisce di seguire le configurazioni con il potenziale più elevato.
- Posizionamento dello stop-loss: gli stop-loss vengono solitamente posizionati in prossimità delle recenti oscillazioni di prezzo, al di sopra del recente massimo per le operazioni di vendita e al di sotto del recente minimo per gli ordini di acquisto.
- Obiettivo di profitto: stabilire un take profit logico pari a 2-3 volte lo stop loss è una buona idea per evitare l'avidità.
- Trailing stop: se vuoi, puoi seguire le oscillazioni del prezzo utilizzando uno stop dinamico e assicurarti di bloccare sempre i profitti per evitare di subire perdite quando il prezzo decide di scendere.
Oltre a questi tre criteri principali, i trader dovrebbero usare la conferma ed essere pazienti per negoziare le migliori configurazioni.
Tipi comuni di configurazione Breakout
Esistono diverse tipologie di breakout, ma i più comuni, oltre ai breakout delle zone di supporto e resistenza, sono i breakout delle trendline, i breakout dei pattern grafici e i breakout legati alla volatilità o alle notizie. I breakout delle trendline si verificano quando il prezzo rompe una trendline ben consolidata. Questo può segnalare importanti punti di svolta e va affrontato con cautela, poiché il prezzo potrebbe rompere la trendline per poi tornare nella direzione principale in un secondo momento. I breakout dei pattern grafici si verificano quando il prezzo rompe pattern come triangoli, bandiere, rettangoli e così via. Un breakout legato alle notizie si verifica quando la pubblicazione di importanti notizie costringe i prezzi a oscillare in una direzione, rompendo violentemente tutti i livelli precedenti. Dati come NFP e CPI possono destabilizzare il mercato e causare breakout.
