A kitörési stratégia a forex technikai elemzés könyvének egyik legrégebbi bejegyzése. Régi, de nagyon robusztus, és képzéssel, valamint jó kockázatkezeléssel hosszú távon konzisztens hozamot generálhat. Láthattad már ezt korábban: az EUR/USD oldalirányban mozog, majd bármelyik irányba kitör, és trend üzemmódba kapcsol. Kitörések akkor történnek, amikor az ár határozottan átlépi a megállapított támasz- és ellenállási zónákat. Az alábbi útmutatóban megpróbáljuk áttörni az interneten keringő zajt és ostobaságokat, és világos útmutatókat és kereskedői tippeket kínálunk, hogy feltárjuk a konzisztens kitörési nyereség minden titkát.
Szóval, mi is az a kitörés a Forexben?
Lényegében a kitörési kereskedési stratégia Az áttörés akkor következik be, amikor az ár átlép egy korábban megállapított támasz- vagy ellenállási zónát. Ezek a szintek az árgrafikon olyan területei, ahol az ár többször is megugrott, ami azt jelenti, hogy az árnak nehéz ezeket a szinteket meghaladnia, és amikor ez megtörténik, kitörésnek nevezzük. A kitörés általában azt jelzi, hogy az egyik fél megnyerte a csatát, és az árat a másik fél kontrollján kívülre sodorta. Új, erős trendeket is jeleznek, és gyakran használják a trendkövető kereskedők.
Azonban nem minden pattanás egyforma, és többnyire kudarcot vallanak. Ezt a jelenséget ál-pattanásnak nevezzük. Az ál-pattanások gyakrabban fordulnak elő, mint a valódi pattanások, ezért fontos ismerni a valódi pattanások jeleit.
Három jele a valódi kitörésnek
Mivel nem minden kitörés egyforma, három fő tévhit van, amelyek biztosítják a kitörés sikerességének legnagyobb esélyét. Íme három fő tényező:
- Volumen – Egy valódi kitörést általában jelentős volumennövekedés kísér, ami az impulzus üzemanyagaként szolgál.
- Volatilitás – A kitörések gyakran előfordulnak a nagyon volatilis piacokon, ami megnehezíti az áremelkedés és a kitörés megkülönböztetését, ezért trendmegerősítő eszközre, például ATR-re vagy RSI-re van szükség.
- Session – Kitörések, amelyek Londonban és New Yorkban történnek átfedésben lévő munkamenetek a legnagyobb esélyük van a sikerre, mivel ezek az órák biztosítják a legnagyobb likviditást, és a nagyobb intézmények ilyenkor kereskednek.
Mindezen tényezők figyelembevétele nagyszerű kiindulópontot biztosít a legtöbb hamisítvány kiszűréséhez, és csak a magas sikerességi arányú valódi beállításokra való összpontosításhoz.
Egy egyszerű breakout rendszer magyarázata
Egy dolog látni az árfolyam áttörését egy szinten, és teljesen más tészta azon kereskedni. Kulcsfontosságú egy strukturált terv megléte, amely tartalmazza a kereskedés szabályait és követelményeit. Egy szilárd breakout rendszer segít a kereskedőknek kereskedési pozíciókat nyitni, kezelni a nyitott kereskedéseket, megfelelő kockázati limiteket beállítani egy jól elhelyezett stop-loss segítségével, és nyereség esetén lezárni a kereskedéseket.
Az egyetlen fontos figyelmeztetés itt az, hogy a kitörő rendszerek alacsonyabb, körülbelül 36-40%-os nyerési arányt mutatnak, ami azt jelenti, hogy a kereskedések többsége veszteséges lesz, ami nagyon nehézzé válhat a pszichológia számára. Ha azonban ragaszkodsz a rendszeredhez, a nyereséges kereskedések felülmúlják a veszteségeseket a kockázat-nyereség arányban.
Íme az alapvető szabályok egy standard kitörési beállításhoz, függetlenül a piactól és az időkerettől:
- Belépési trigger – A legmegbízhatóbb belépési kritérium az, hogy megvárjuk, amíg az ár visszahúzódik, és csak akkor lépünk be, amikor újra teszteli a zónát, és a kitörés irányába halad. Így elkerülhetjük a hamis kitöréseket, és biztosíthatjuk, hogy a legnagyobb potenciállal rendelkező beállításokat kövessük.
- Stop-loss elhelyezés – a stop-loss megbízásokat általában a legutóbbi áringadozások közelében, eladási ügyletek esetén a legutóbbi csúcs felett, vételi megbízások esetén pedig a legutóbbi ingadozási mélypont alatt helyezik el.
- Profitcél – A kapzsiság elkerülése érdekében érdemes logikusan a stop loss 2-3-szorosát kitűzni a profitkiválasztási célértéknek.
- Követő stop megbízások – Ha szeretné, követő stop megbízás segítségével követheti az árfolyam kilengéseit, és biztosíthatja, hogy mindig nyereséget realizáljon, elkerülve a veszteségeket, amikor az ár úgy dönt, hogy visszaesik.
Ezen a három fő kritériumon kívül a kereskedőknek megerősítést kell használniuk, és türelmesnek kell lenniük a legjobb beállítások kereskedéséhez.
Gyakori Breakout beállítási típusok
Sokféle kitörés létezik, de a támasz- és ellenállási zónák kitörésein kívül a legnépszerűbbek a trendvonal-kitörések, a grafikonmintázat-kitörések és a volatilitás- vagy hírkitörések. Trendvonal-kitörések akkor fordulnak elő, amikor az ár áttöri a jól bevált trendvonalat. Ez jelentős fordulópontokat jelezhet, és óvatosan kell megközelíteni, mivel az ár áttörheti a trendvonalat, hogy később visszatérjen a fő irányba. Grafikonmintázat-kitörések akkor fordulnak elő, amikor az ár áttöri az olyan mintákat, mint a háromszögek, zászlók, téglalapok stb. Hírkitörés akkor következik be, amikor a nagyobb sajtóközlemények arra kényszerítik az árakat, hogy egy irányba kilengjenek, erőszakosan áttörve az összes korábbi szintet. Olyan adatok, mint a NFP és a fogyasztói árindex (CPI) egyensúlyhiányt okozhat a piacon, és kitöréseket is okozhat.
