Strategija probijanja je među najstarijim unosima u knjizi tehničke analize forexa. Stara je, ali vrlo robusna i uz obuku i dobro upravljanje rizicima može generirati konzistentne prinose na dugi rok. Već ste to vidjeli, EUR/USD se kreće bočno, a zatim probija u bilo kojem smjeru i prelazi u trendovski način rada. Proboji se događaju kada cijena odlučno prijeđe utvrđene zone podrške i otpora. U donjem vodiču pokušat ćemo se probiti kroz buku i gluposti koje kruže internetom i pružiti jasne vodiče i savjete za trgovce kako bismo otkrili sve tajne za konzistentne profite od probijanja.
Dakle, što je proboj na Forexu?
U svojoj srži, a strategija trgovanja s probojem je kada cijena prijeđe prethodno uspostavljenu zonu podrške ili otpora. Ove razine su područja na cjenovnom grafikonu gdje je cijena nekoliko puta odskočila, što znači da je cijeni teško prijeći te razine, a kada se to dogodi, to nazivamo probojem. Proboj obično signalizira da je jedna strana dobila bitku i gurnula cijenu izvan kontrole druge strane. Oni također signaliziraju nove, snažne trendove i često ih koriste trgovci koji prate trendove.
Međutim, nisu sve akne iste i najčešće ne uspiju. Taj fenomen nazivamo lažnim aknama. Lažne akne se javljaju češće od samih akni, što čini ključnim znati znakove pravih akni.
Tri znaka pravog izbijanja akni
Budući da nisu sve akne jednake, postoje tri glavna faktora koja osiguravaju da vaša akna ima najveće šanse za uspjeh:
- Volumen – Pravi proboj obično prati značajan porast volumena, koji djeluje kao gorivo za impuls.
- Volatilnost – Proboji se često događaju tijekom vrlo volatilnih tržišta, što otežava razlikovanje između samog skoka cijene i proboja, što znači da vam je potreban alat za potvrdu trenda poput ATR-a ili RSI-ja.
- Sesija – Proboji koji se javljaju tijekom Londona i New Yorka sesije se preklapaju imaju najveće šanse za uspjeh jer ti sati pružaju najveću likvidnost, a velike institucije trguju u tim vremenima.
Uzimanje u obzir svih ovih čimbenika pružit će izvrstan početni okvir za filtriranje većine lažnih rezultata i fokusiranje samo na originalne postavke s visokom stopom uspjeha.
Objašnjenje jednostavnog sustava za probijanje
Vidjeti kako cijena probija razinu je jedno, a trgovati na njoj je sasvim drugo. Imati strukturirani plan s popisom pravila i zahtjeva za trgovanje je ključno. Čvrst sustav probijanja pomaže trgovcima da otvore trgovačke pozicije, upravljaju otvorenim trgovinama, postave odgovarajuće limite rizika pomoću dobro postavljenog stop-lossa i zatvore trgovine kada su u profitu.
Jedno važno upozorenje ovdje je da breakout sustavi imaju nižu stopu dobitka od oko 36-40%, što znači da će većina trgovina biti gubitničke, što bi moglo postati vrlo teško za psihologiju. Međutim, ako se pridržavate svog sustava, profitabilne trgovine će nadmašiti gubitničke u omjeru rizika i nagrade.
Evo osnovnih pravila za standardni postav probijanja, bez obzira na tržište i vremenski okvir:
- Okidač za ulazak – Najpouzdaniji kriterij za ulazak je pričekati da se cijena povuče i ući tek kada ponovno testira zonu i nastavi u smjeru proboja. Na taj način izbjegavate lažne udarce i osiguravate da pratite postavke s najvećim potencijalom.
- Postavljanje stop-lossa – stop-loss naredbe se obično postavljaju blizu nedavnih promjena cijena, iznad nedavne maksimalne vrijednosti za prodajne naloge i ispod nedavne najniže vrijednosti za kupovne naloge.
- Ciljani profit – Postavljanje logičnog take profita 2-3 puta većeg od stop lossa dobra je ideja kako bi se izbjegla pohlepa.
- Trailing stop-ovi – Ako želite, možete pratiti kretanje cijene dok se mijenja pomoću trailing stop-a i osigurati da uvijek osigurate profit kako biste izbjegli gubitke kada se cijena odluči vratiti.
Osim ova tri glavna kriterija, trgovci bi trebali koristiti potvrdu i biti strpljivi kako bi trgovali s najboljim postavkama.
Uobičajene vrste postavljanja Breakouta
Postoji mnogo različitih vrsta proboja, ali najpopularniji, osim proboja zona podrške i otpora, su proboji linija trenda, proboji uzoraka grafikona i proboji volatilnosti ili vijesti. Proboji linija trenda događaju se kada cijena probije dobro uspostavljenu liniju trenda. To može signalizirati velike prekretnice i treba mu pristupiti pažljivo, jer cijena može probiti liniju trenda samo da bi se kasnije vratila u glavni smjer. Proboji uzoraka grafikona događaju se kada cijena probije uzorke poput trokuta, zastavica, pravokutnika i tako dalje. Proboj vijesti događa se kada glavna izdanja vijesti prisiljavaju cijene da se njišu u jednom smjeru, nasilno probijajući sve prethodne razine. Podaci poput NFP a CPI može baciti tržište u neravnotežu i uzrokovati proboje.
