Die Ausbruchsstrategie gehört zu den ältesten Methoden der Forex-Analyse. Sie ist zwar altbewährt, aber sehr effektiv und kann mit Übung und gutem Risikomanagement langfristig beständige Renditen erzielen. Sie kennen das sicher: Der EUR/USD bewegt sich seitwärts, bricht dann in eine der beiden Richtungen aus und geht in einen Trend über. Ausbrüche erfolgen, wenn der Kurs etablierte Unterstützungs- und Widerstandszonen deutlich durchbricht. In diesem Leitfaden wollen wir die vielen Fehlinformationen im Internet entkräften und Ihnen klare Anleitungen und Tipps für Trader geben, um alle Geheimnisse für nachhaltige Ausbruchsgewinne zu lüften.
Was genau ist ein Ausbruch im Devisenhandel?
Im Kern a Breakout-Trading-Strategie Ein Ausbruch liegt vor, wenn der Kurs eine zuvor etablierte Unterstützungs- oder Widerstandszone durchbricht. Diese Zonen im Kursdiagramm sind Bereiche, in denen der Kurs mehrmals abgeprallt ist. Das bedeutet, dass es dem Kurs schwerfällt, diese Zonen zu überwinden. Gelingt es ihm dennoch, spricht man von einem Ausbruch. Ein Ausbruch signalisiert in der Regel, dass eine Seite die Oberhand gewonnen und den Kurs aus der Kontrolle der anderen Seite getrieben hat. Ausbrüche deuten außerdem auf neue, starke Trends hin und werden häufig von Trendfolgern genutzt.
Allerdings verlaufen nicht alle Ausbrüche gleich, und häufig scheitern sie. Dieses Phänomen bezeichnen wir als Fehlausbrüche. Fehlausbrüche treten häufiger auf als echte Ausbrüche, weshalb es entscheidend ist, die Anzeichen echter Ausbrüche zu kennen.
Drei Anzeichen für einen echten Ausbruch
Da nicht alle Hautausschläge gleich verlaufen, gibt es drei Hauptfehler, die Sie vermeiden sollten, um die Erfolgsaussichten Ihres Hautausschlags zu maximieren. Hier sind die drei wichtigsten Faktoren:
- Volumen – Ein echter Ausbruch geht in der Regel mit einem signifikanten Volumenanstieg einher, der als Treibstoff für den Impuls wirkt.
- Volatilität – In Märkten mit hoher Volatilität kommt es häufig zu Ausbrüchen, was es schwierig macht, zwischen einem bloßen Preisanstieg und einem Ausbruch zu unterscheiden. Daher benötigen Sie ein Trendbestätigungsinstrument wie ATR oder RSI.
- Sitzung – Breakout-Sessions, die während der Londoner und New Yorker Konferenz stattfinden Sitzungen überschneiden sich Die größten Erfolgsaussichten haben sie, weil in diesen Stunden die größte Liquidität herrscht und große Institutionen während dieser Zeiten handeln.
Die Berücksichtigung all dieser Faktoren bietet eine hervorragende Ausgangsbasis, um die meisten Täuschungsmanöver auszusortieren und sich ausschließlich auf echte Setups mit hohen Erfolgsquoten zu konzentrieren.
Ein einfaches Breakout-System erklärt
Den Kursanstieg zu beobachten, ist das eine, ihn auszunutzen etwas ganz anderes. Ein strukturierter Plan mit klaren Regeln und Anforderungen ist unerlässlich. Ein solides Ausbruchssystem hilft Händlern, Positionen zu eröffnen, offene Trades zu verwalten, mit einem gut platzierten Stop-Loss angemessene Risikogrenzen festzulegen und Trades im Gewinnfall zu schließen.
Wichtig zu wissen ist hierbei, dass Ausbruchsysteme eine niedrigere Trefferquote von etwa 36–40 % aufweisen. Das bedeutet, dass die meisten Trades Verlusttrades sein werden, was psychologisch sehr belastend sein kann. Hält man sich jedoch an sein System, überwiegen die Gewinntrades die Verlusttrades im Hinblick auf das Risiko-Rendite-Verhältnis.
Hier sind die Grundregeln für ein Standard-Breakout-Setup, unabhängig vom Markt und Zeitrahmen:
- Einstiegssignal – Das zuverlässigste Einstiegskriterium ist, einen Kursrückgang abzuwarten und erst dann einzusteigen, wenn der Kurs die Zone erneut testet und sich dann in Richtung eines Ausbruchs fortsetzt. So vermeiden Sie Fehlsignale und stellen sicher, dass Sie Setups mit dem höchsten Potenzial nutzen.
- Platzierung von Stop-Loss-Orders – Stop-Loss-Orders werden üblicherweise in der Nähe der jüngsten Kursausschläge platziert, oberhalb des jüngsten Hochs bei Verkaufsaufträgen und unterhalb des jüngsten Tiefs bei Kaufaufträgen.
- Gewinnziel – Um Gier zu vermeiden, ist es ratsam, ein logisches Gewinnziel festzulegen, das 2-3 Mal dem Stop-Loss entspricht.
- Trailing Stops – Wenn Sie möchten, können Sie den Kursverlauf mit einem Trailing Stop verfolgen und so sicherstellen, dass Sie Ihre Gewinne realisieren und Verluste vermeiden, wenn der Kurs wieder fällt.
Neben diesen drei Hauptkriterien sollten Händler Bestätigungssignale nutzen und geduldig sein, um die besten Setups zu handeln.
Gängige Breakout-Setup-Typen
Es gibt viele verschiedene Arten von Ausbrüchen, aber die bekanntesten sind neben Ausbrüchen aus Unterstützungs- und Widerstandszonen Trendlinienausbrüche, Ausbrüche aus Chartmustern und Volatilitäts- oder Nachrichtenausbrüche. Trendlinienausbrüche treten auf, wenn der Kurs die etablierte Trendlinie durchbricht. Dies kann wichtige Wendepunkte signalisieren und sollte mit Vorsicht interpretiert werden, da der Kurs die Trendlinie zwar durchbrechen, später aber wieder in die Hauptrichtung zurückkehren kann. Ausbrüche aus Chartmustern erfolgen, wenn der Kurs Muster wie Dreiecke, Flaggen, Rechtecke usw. durchbricht. Ein Nachrichtenausbruch tritt auf, wenn wichtige Nachrichten die Kurse zu starken Kursbewegungen in eine Richtung zwingen und alle vorherigen Niveaus deutlich durchbrechen. Daten wie NFP Auch der Verbraucherpreisindex kann zu Ungleichgewichten am Markt und zu Ausbrüchen führen.
