Strategie průlomu patří mezi nejstarší položky v knize technické analýzy forexu. Je stará, ale velmi robustní a s tréninkem a dobrým řízením rizik může v dlouhodobém horizontu generovat konzistentní výnosy. Už jste to viděli, jak se EUR/USD pohybuje do strany, poté prorazí v libovolném směru a přepne do trendového režimu. K průlomům dochází, když se cena rozhodně dostane za stanovené zóny supportu a odporu. V níže uvedeném průvodci se pokusíme prorazit šum a nesmysly kolující na internetu a poskytnout jasné návody a tipy pro obchodníky, které odhalí všechna tajemství konzistentních zisků z průlomů.
Co je tedy průlom na Forexu?
Ve svém jádru, a strategie obchodování s průlomem nastává, když se cena posune za dříve stanovenou zónu podpory nebo odporu. Tyto úrovně jsou oblasti na cenovém grafu, kde se cena několikrát odrazila, což znamená, že je pro cenu obtížné se za tyto úrovně dostat, a když se tak stane, nazýváme to průrazem. Průraz obvykle signalizuje, že jedna strana vyhrála bitvu a posunula cenu mimo kontrolu druhé strany. Signalizují také nové, silné trendy a často je používají obchodníci sledující trendy.
Ne všechny akné jsou si však rovny a častěji než ne selhávají. Tomuto jevu říkáme falešné akné. Falešné akné se vyskytují častěji než samotné akné, proto je důležité znát příznaky skutečných akné.
Tři známky skutečného průlomu
Protože ne všechny akné jsou stejné, existují tři hlavní faktory, které vám zajistí, že vaše akné bude mít nejvyšší šanci na úspěch. Zde jsou tři hlavní faktory:
- Objem – Skutečný průlom je obvykle doprovázen výrazným nárůstem objemu, který slouží jako palivo pro impuls.
- Volatilita – K průrazům často dochází na vysoce volatilních trzích, což ztěžuje rozlišení mezi pouhým cenovým skokem a průrazem, což znamená, že potřebujete nástroj pro potvrzení trendu, jako je ATR nebo RSI.
- Sezení – Průrazy, ke kterým dochází během londýnské a newyorské relace se překrývají mají nejvyšší šanci na úspěch, protože v těchto hodinách je zajištěna největší likvidita a v těchto časech obchodují velké instituce.
Zohlednění všech těchto faktorů poskytne skvělý výchozí rámec pro odfiltrování většiny falešných nastavení a zaměření se pouze na originální nastavení s vysokou mírou úspěšnosti.
Vysvětlení jednoduchého systému breakout
Vidět, jak cena prorazí určitou úroveň, je jedna věc a obchodovat na ní je úplně jiná. Mít strukturovaný plán se seznamem pravidel a požadavků pro obchod je klíčové. Solidní systém průlomů pomáhá obchodníkům otevírat obchodní pozice, spravovat otevřené obchody, nastavit správné limity rizika pomocí dobře umístěného stop-lossu a uzavírat obchody v zisku.
Jedním důležitým varováním je, že systémy s průrazným efektem mají nižší míru výher, kolem 36-40 %, což znamená, že většina obchodů bude ztrátových, což může být pro psychologii velmi obtížné. Pokud se však budete držet svého systému, ziskové obchody překonají ty ztrátové v poměru rizika a výnosu.
Zde jsou základní pravidla pro standardní nastavení průrazu, bez ohledu na trh a časový rámec:
- Vstupní trigger – Nejspolehlivějším vstupním kritériem je počkat, až cena ustoupí, a vstoupit až poté, co znovu otestuje zónu a bude pokračovat ve směru proražení. Tímto způsobem se vyhnete falešným outům a zajistíte si, že budete sledovat setupy s nejvyšším potenciálem.
- Umístění stop-loss příkazů – stop-loss příkazy se obvykle umisťují poblíž nedávných cenových výkyvů, nad nedávný maximum u prodejních příkazů a pod nedávný minimum u nákupních příkazů.
- Cíl zisku – Nastavení logického zisku na 2–3násobek stop lossu je dobrý nápad, abyste se vyhnuli chamtivosti.
- Trailing stopy – Pokud chcete, můžete pomocí trailing stopu sledovat cenové výkyvy a zajistit si tak, abyste si vždy zajistili zisk, abyste se vyhnuli ztrátám, když se cena rozhodne vrátit zpět.
Kromě těchto tří hlavních kritérií by obchodníci měli používat potvrzení a být trpěliví, aby obchodovali s nejlepšími nastaveními.
Běžné typy nastavení Breakout
Existuje mnoho různých typů průrazů, ale nejoblíbenější, kromě průrazů zón supportu a rezistence, jsou průrazy trendové linie, průrazy grafových vzorů a průrazy volatility nebo zpráv. K průrazům trendové linie dochází, když cena prorazí zavedenou trendovou linii. To může signalizovat významné body obratu a je třeba k němu přistupovat opatrně, protože cena by mohla prorazit trendovou linii, aby se později vrátila k hlavnímu směru. K průrazům grafových vzorů dochází, když cena prorazí vzory, jako jsou trojúhelníky, vlajky, obdélníky atd. K průrazu zpráv dochází, když hlavní tiskové zprávy nutí ceny zhoupnout se jedním směrem a prudce prolomit všechny předchozí úrovně. Data jako NFP a CPI může uvrhnout trh do nerovnováhy a také způsobit průlomy.
