استراتيجية الاختراق (أو الاختراق) من أقدم استراتيجيات التحليل الفني في سوق الفوركس. إنها استراتيجية قديمة، لكنها فعّالة للغاية، ومع التدريب الجيد وإدارة المخاطر الجيدة، يُمكنها تحقيق عوائد ثابتة على المدى الطويل. لقد رأيتم ذلك من قبل، حيث يتحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل جانبي، ثم يخترق في أي اتجاه ويتحول إلى نمط الاتجاه السائد. تحدث الاختراقات عندما يتجاوز السعر بشكل حاسم مناطق الدعم والمقاومة المحددة. في الدليل أدناه، سنحاول تفنيد الشائعات المتداولة على الإنترنت، وتقديم أدلة واضحة ونصائح للمتداولين لكشف جميع أسرار تحقيق أرباح ثابتة من الاختراقات.
إذن، ما هو الاختراق في سوق الفوركس؟
في جوهرها ، أ استراتيجية التداول الاختراق هو عندما يتجاوز السعر منطقة دعم أو مقاومة محددة مسبقًا. هذه المستويات هي مناطق على مخطط السعر ارتدّ فيها السعر عدة مرات، مما يعني صعوبة تجاوزها، وعندما يحدث ذلك، نُسمّيها اختراقًا. عادةً ما يُشير الاختراق إلى فوز أحد الطرفين في المعركة ودفع السعر خارج سيطرة الطرف الآخر. كما أنها تُشير إلى اتجاهات جديدة وقوية، وغالبًا ما يستخدمها المتداولون الذين يتبعون الاتجاهات.
مع ذلك، ليست كل حالات الاختراق متماثلة، وغالبًا ما تفشل. نُطلق على هذه الظاهرة اسم "الاختراقات الوهمية". تحدث حالات الاختراقات الوهمية أكثر من حالات الاختراق، مما يجعل من الضروري معرفة علامات الاختراقات الحقيقية.
ثلاث علامات تشير إلى اندلاع حقيقي
بما أن حالات الاختراق ليست متساوية، فهناك ثلاثة أخطاء رئيسية تضمن أعلى فرص نجاحها. إليك ثلاثة عوامل رئيسية:
- الحجم - عادةً ما يكون الاختراق الحقيقي مصحوبًا بارتفاع كبير في الحجم، والذي يعمل كوقود للاندفاع.
- التقلب - تحدث الاختراقات بشكل متكرر أثناء الأسواق شديدة التقلب، مما يجعل من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار والاختراق، مما يعني أنك بحاجة إلى أداة تأكيد الاتجاه مثل ATR أو RSI.
- الجلسة - الجلسات التي تحدث خلال مؤتمري لندن ونيويورك تداخل الجلسات تتمتع هذه الساعات بأعلى فرص النجاح لأن هذه الساعات توفر السيولة الأعمق، والمؤسسات الكبرى تتداول خلال هذه الأوقات.
إن أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار سيوفر إطارًا بداية رائعًا لتصفية معظم عمليات الاحتيال والتركيز فقط على الإعدادات الحقيقية ذات معدلات النجاح العالية.
شرح نظام الاختراق البسيط
إن رؤية السعر يخترق مستوىً ما أمرٌ مختلفٌ تمامًا، والتداول عليه أمرٌ مختلفٌ تمامًا. من الضروري وجود خطة مُحكمة تتضمن قائمةً من القواعد والمتطلبات للتداول. يساعد نظام الاختراق الفعّال المتداولين على فتح صفقات التداول، وإدارة الصفقات المفتوحة، ووضع حدودٍ مناسبة للمخاطرة باستخدام أمر إيقاف خسارة مُحكم، وإغلاق الصفقات عند تحقيق الربح.
التحذير المهم هنا هو أن أنظمة الاختراق تتميز بمعدل ربح أقل يتراوح بين 36% و40%، مما يعني أن معظم الصفقات ستكون خاسرة، وهو أمر قد يكون صعبًا للغاية على علم النفس. مع ذلك، عند الالتزام بنظامك، ستتفوق الصفقات الرابحة على الخاسرة من حيث نسبة المخاطرة إلى العائد.
فيما يلي القواعد الأساسية لإعداد الاختراق القياسي، بغض النظر عن السوق والإطار الزمني:
- مُحفِّز الدخول - معيار الدخول الأكثر موثوقية هو انتظار تراجع السعر، والدخول فقط عند إعادة اختباره للمنطقة واستمراره في اتجاه الاختراق. بهذه الطريقة، تتجنب عمليات الاختراق الوهمية وتضمن اتباعك للإعدادات ذات الإمكانات الأعلى.
- وضع وقف الخسارة - عادة ما يتم وضع وقف الخسارة بالقرب من التقلبات الأخيرة في الأسعار، وفوق أعلى مستوى في الآونة الأخيرة لعمليات البيع، وأسفل أدنى مستوى في الآونة الأخيرة لأوامر الشراء.
- هدف الربح - تحديد جني الأرباح المنطقي بمقدار 2-3 مرات من وقف الخسارة هي فكرة جيدة لتجنب الجشع.
- إيقاف الخسارة المتتبع - إذا كنت تريد، يمكنك متابعة السعر أثناء تحركه باستخدام إيقاف الخسارة المتتبع والتأكد من تثبيت الأرباح دائمًا لتجنب التعرض للخسائر عندما يقرر السعر العودة.
وبعيدًا عن هذه المعايير الثلاثة الرئيسية، ينبغي على المتداولين استخدام التأكيد والتحلي بالصبر لتداول أفضل الإعدادات.
أنواع إعدادات الاختراق الشائعة
هناك أنواع عديدة ومختلفة من الاختراقات، ولكن الأكثر شيوعًا، إلى جانب اختراقات مناطق الدعم والمقاومة، هي اختراقات خطوط الاتجاه، واختراقات أنماط الرسم البياني، واختراقات التقلبات أو الأخبار. تحدث اختراقات خطوط الاتجاه عندما يكسر السعر خط الاتجاه الراسخ. قد يشير هذا إلى نقاط تحول رئيسية، ويجب التعامل معها بحذر، حيث قد يكسر السعر خط الاتجاه ثم يعود إلى الاتجاه الرئيسي لاحقًا. تحدث اختراقات أنماط الرسم البياني عندما يكسر السعر أنماطًا مثل المثلثات والأعلام والمستطيلات وما إلى ذلك. يحدث الاختراق الإخباري عندما تُجبر البيانات الإخبارية الرئيسية الأسعار على التأرجح في اتجاه واحد، مخترقةً جميع المستويات السابقة بعنف. بيانات مثل NFP ويمكن لمؤشر أسعار المستهلك أن يؤدي إلى اختلال توازن السوق ويسبب الاختراقات أيضًا.
